apo Medical Opportunities Institutionell

WKN A117YF | ISIN DE000A117YF1 |  Fonds
Factsheet
26.03.24
19.522,76 EUR+0,81 % (+156,25)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.10.2014
Fondsvolumen -

Größte Positionen

ELI LILLY 4,86 %
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1 3,41 %
CYTOKINETICS INC. DL-,001 3,26 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 2,71 %
Sonstiges 85,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,80 % +14,65 %
3 Jahre p.a. -0,03 % -0,36 %
5 Jahre p.a. +6,27 % +6,06 %
52W Hoch:
20.154,7100 EUR
52W Tief:
15.403,1487 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,68 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (02.10.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (15.02.22)

Fondsstrategie

Anlageziel des apo Medical Opportunities Institutionell ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der MSCI Daily TR World Net Health Care Local. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Fondsmanager: APO Asset Management GmbH | Medical Strategy GmbH

Notizen

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