Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvolumen 723,87 Mio. EUR

Größte Positionen

Henry Schein 4,10 %
Compass 3,90 %
GXO Logistics 3,70 %
Deutsche Börse 3,60 %
Sonstiges 84,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,18 % +1,10 %
3 Jahre p.a. +2,17 % +0,53 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1,1310 EUR
52W Tief:
0,9847 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,63 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (30.11.23)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (27.04.22)
2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17)
2017 Verkaufsprospekt (20.12.17)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Fondsmanager: Ben Leyland, Robert Lancastle

Notizen

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