Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.09.2020
Fondsvolumen 405,85 Mio. EUR

Größte Positionen

NETFLIX INC. DL-,001 4,76 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 4,69 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 4,15 %
NOVARTIS NAM. SF 0,49 4,12 %
Sonstiges 82,28 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,38 % -6,07 %
3 Jahre p.a. +10,15 % +8,39 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
189,3400 EUR
52W Tief:
150,4700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (28.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (31.01.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK QUALITY ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Aktienmärkten etablierter Länder, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue- Chips) erworben werden. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsmanager: Martin Herndlbauer, Wilhelm Spitaler

Notizen

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