Wellington Strategic Eu.Eq.Fd.D EUR
WKN A1W03Q | ISIN IE00B8BPMF80 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.12.2012 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | 4,70 % |
| RHEINMETALL AG | 3,38 % |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 3,18 % |
| BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | 3,09 % |
| Sonstiges | 85,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,47 % | +9,06 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,15 % | +8,37 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,19 % | +9,13 % |
52W Hoch:
29,2399 EUR
29,2399 EUR
52W Tief:
23,6848 EUR
23,6848 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (20.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (14.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (02.05.22) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (30.06.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen, von denen der Anlageverwalter ein überdurchschnittliches Ertrags- und Cashflow-Wachstum im Verhältnis zum MSCI Europe Index (der "Index") erwartet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.
Fondsmanager: Dirk Enderlein
Notizen
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