Jupiter M.Global Eq.Inc.Fd.(IRL)L USD
WKN A14WT0 | ISIN IE00BYM85152 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 31.07.2015 |
Fondsvolumen | 39,62 Mio. USD |
Größte Positionen
APPLE INC. | 3,88 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,45 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,67 % |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 1,64 % |
Sonstiges | 89,36 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +27,64 % | +21,48 % |
3 Jahre p.a. | +5,97 % | +4,27 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
16,3123 USD
16,3123 USD
52W Tief:
12,5099 USD
12,5099 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
2022 Key Investor Information (08.07.22) |
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Gesamtrendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Das kann Schwellenländer beinhalten.
Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Der Fonds wird nach Möglichkeit in Unternehmen investieren, die regelmäßige Cashflows in Form von Dividenden erwirtschaften (Dividenden sind der Anteil der Unternehmensgewinne, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird) und gute Wachstumsaussichten haben, um positive Gesamtrenditen zu erzielen. Der Index ist ein Abbild der Märkte, in die der Fonds vorwiegend investiert. Ein großer Teil der Fondsanlagen ist zwar möglicherweise Bestandteil des Index, dennoch kann der Fonds deutlich vom Index abweichen.
Fondsmanager: Ian Heslop, Amadeo Alentorn
Notizen
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