iMGP European Subordinated Bonds I EUR
WKN A2DRTB | ISIN LU1457568043 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.09.2016 |
| Fondsvolumen | 143,01 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR | 2,31 % |
| UNICREDIT 19/29 FLR MTN | 1,94 % |
| BNP PARIBAS 19/31 MTN | 1,92 % |
| AVIVA PLC 14/44 FLR MTN | 1,89 % |
| Sonstiges | 91,94 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,57 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -0,05 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,73 % | - |
52W Hoch:
1.236,7100 EUR
1.236,7100 EUR
52W Tief:
1.096,5600 EUR
1.096,5600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (31.07.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden.
Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Fondsmanager: Ersel Asset Management SGR
Notizen
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