Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.06.2014
Fondsvolumen 29,79 Mio. USD

Größte Positionen

DOLLAR TREE INC. DL-,01 4,24 %
ABBVIE INC. DL-,01 4,06 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 3,98 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 3,87 %
Sonstiges 83,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,36 % +5,14 %
3 Jahre p.a. +4,00 % +2,32 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
19,0650 USD
52W Tief:
15,3628 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 3.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (12.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die "SFDR"). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.
Fondsmanager: Mondrian Investment Partners Limited

Notizen

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