PrivilEdge Del.US La.Cap Val.M USD
WKN A115HQ | ISIN LU1075107299 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.06.2014 |
| Fondsvolumen | 113,87 Mio. USD |
Größte Positionen
| BROADCOM INC. DL-,001 | 3,44 % |
| DUPONT DE NEMOURS INC. ON | 3,38 % |
| AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 3,36 % |
| MERCK CO. DL-,01 | 3,34 % |
| Sonstiges | 86,48 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,73 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +7,69 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
17,6599 USD
17,6599 USD
52W Tief:
14,9326 USD
14,9326 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 3.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (06.04.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (09.03.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (31.03.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 1000 Value Net Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Fondsmanager: Delaware Investment Advisers
Notizen
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