Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AUD H
WKN A111AE | ISIN LU1046234412 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.04.2014 |
| Fondsvolumen | 1,47 Mrd. AUD |
Größte Positionen
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 3,22 % |
| CONTINENTAL AG O.N. | 3,11 % |
| STANLEY BL. + DECK.DL2,50 | 2,80 % |
| NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | 2,70 % |
| Sonstiges | 88,17 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,45 % | -6,14 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,26 % | -1,36 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
6,5298 AUD
6,5298 AUD
52W Tief:
5,8069 AUD
5,8069 AUD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 AUD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (12.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (09.08.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Fondsmanager: G. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson, L. Nunn, S. Adler, J. Jagani, N. Kirrage
Notizen
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