Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.01.2018
Fondsvolumen 132,87 Mio. EUR

Größte Positionen

RIO TINTO PLC LS-,10 5,39 %
ALLIANZ SE NA O.N. 4,81 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 4,53 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 4,50 %
Sonstiges 80,77 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,64 % -
3 Jahre p.a. +7,64 % -
5 Jahre p.a. +8,56 % -
52W Hoch:
130,2600 EUR
52W Tief:
113,0111 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 12.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (21.06.23)
2022 Key Investor Information (10.05.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Dieser Screening-Prozess basiert auf der Analyse von definierten Kriterien durch den Investmentmanager; hier handelt es sich um Umwelt- (z. B. Abfallentsorgung), soziale (z. B. Verbraucherschutz) und Governance-Kriterien (z. B. Ressourcenmanagement), die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens beitragen.
Fondsmanager: Oliver Schmidt, Boris Anbinder

Notizen

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