ERSTE Future Invest R01 T
WKN A2PPMR | ISIN AT0000A296E8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.10.2019 |
| Fondsvolumen | 571,39 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ERSTE WWF ST.EN.EURR01TEO | 3,99 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,93 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,86 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 2,51 % |
| Sonstiges | 87,71 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,49 % | +3,35 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,12 % | -5,66 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
140,9500 EUR
140,9500 EUR
52W Tief:
115,0900 EUR
115,0900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (30.06.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein aktiv gemanagter, globaler Aktienfonds, der in Megatrends ("zukunftsträchtige" Themen) investiert. Im Zuge der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die einem oder mehreren der folgenden Trends zugeordnet sind: Gesundheit und Vorsorge, Lebensstil, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie sowie aufstrebende Märkte. Neben dem überwiegenden Schwerpunkt auf Aktieneinzeltitel, werden dem Portfolio spezialisierte Aktienfonds beigemischt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Investitionsentscheidungen werden Aktien sowie Aktienfonds mit Bezug zu Zukunftsthemen (u.a. Gesundheit und Vorsorge, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie, Lebensstil, aufstrebende Märkte) bevorzugt. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Bernhard Selinger, Markus Gruber
Notizen
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