BNPP Flexi I Bd.Emerg.Inv.Gr.I Pl.
WKN A2PQ4U | ISIN LU1268550107 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 16.11.2015 |
Fondsvolumen | 184,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
ROMANIA (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 13-JUL-2030 | 3,81 % |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 2,43 % |
PROSUS NV 4.19 PCT 19-JAN-2032 | 2,42 % |
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | 2,15 % |
Sonstiges | 89,19 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,03 % | - |
3 Jahre p.a. | -3,99 % | - |
5 Jahre p.a. | -1,05 % | - |
52W Hoch:
101,6900 EUR
101,6900 EUR
52W Tief:
94,5000 EUR
94,5000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 25.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
2023 Basisinformationsblatt (15.06.23) |
2022 Key Investor Information (26.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen mit guter Bonität ("Investment Grade") und andere Schuldinstrumente.
Das Mindest-Rating jeder Position beträgt BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's). Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles
Notizen
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