Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.05.2017
Fondsvolumen 390,63 Mio. EUR

Größte Positionen

FO.-HIGRBDDL U-XDLA 16,81 %
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL FA 14,83 %
UBS FDSO-MSCI USA SF AADL 13,36 %
FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA 12,78 %
Sonstiges 42,22 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,67 % +0,66 %
3 Jahre p.a. -3,46 % -4,71 %
5 Jahre p.a. -1,11 % -1,88 %
52W Hoch:
98,0700 EUR
52W Tief:
90,3600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (24.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (05.05.22)

Fondsstrategie

Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 40% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 23% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg Barclays Capital US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Fondsmanager: Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar

Notizen

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