Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 18.06.2018
Fondsvolumen 197,52 Mio. EUR

Größte Positionen

NESTLE NAM. SF-,10 4,90 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 4,18 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 3,68 %
LVMH EO 0,3 3,63 %
Sonstiges 83,61 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,05 % +7,85 %
3 Jahre p.a. +8,14 % +7,07 %
5 Jahre p.a. +7,64 % +7,02 %
52W Hoch:
285,9300 EUR
52W Tief:
253,7304 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (30.06.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)

Fondsstrategie

Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds investiert in Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind und eine attraktive und nachhaltige Dividende bieten. Der Fonds wählt durch aktives Management Unternehmen aus, die Dividenden zahlen, wobei die Grenzen der Übergewichtung von Sektoren und Ländern gegenüber der Benchmark eingehalten werden. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Europe NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.
Fondsmanager: Robert Davis, Nicolas Simar

Notizen

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