Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.11.2018
Fondsvolumen 315,74 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 8,85 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 8,30 %
FIDELITY NATL INF. SVCS 5,22 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 5,17 %
Sonstiges 72,46 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -11,65 % -
3 Jahre p.a. +6,49 % -
5 Jahre p.a. +7,55 % -
52W Hoch:
33,1982 USD
52W Tief:
24,6614 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (07.03.22)
2022 Key Investor Information (14.02.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der US-Aktienmarkt ist; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Fondsmanager: John Weavers, Stuart Rhodes

Notizen

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