JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
WKN A0X9CB | ISIN LU0440254422 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.01.2010 |
| Fondsvolumen | 1,95 Mrd. SGD |
Größte Positionen
| National Australia Bank | 11,00 % |
| ING Groep | 8,50 % |
| Standard Chartered | 8,00 % |
| First Abu Dhabi Bank | 6,00 % |
| Sonstiges | 66,50 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,62 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,18 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,55 % | - |
52W Hoch:
11.182,1800 SGD
11.182,1800 SGD
52W Tief:
10.791,8500 SGD
10.791,8500 SGD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 SGD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,16 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Notizen
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