UBS(Lux)E.S.-US T.Y.S.(USD)I-A1 a.USD
WKN A1W927 | ISIN LU0997794549 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.05.2014 |
Fondsvolumen | 1,22 Mrd. USD |
Größte Positionen
APPLE INC. | 8,07 % |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 3,01 % |
VISA INC. CL. A DL -,0001 | 2,97 % |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 2,80 % |
Sonstiges | 83,15 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,16 % | +14,50 % |
3 Jahre p.a. | +8,03 % | +6,28 % |
5 Jahre p.a. | +10,32 % | +9,26 % |
52W Hoch:
264,4600 USD
264,4600 USD
52W Tief:
203,8000 USD
203,8000 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,51 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.
Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Fondsmanager: Jeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg
Notizen
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