LLB Wandelanleihen H USD
WKN A142F7 | ISIN LI0290911630 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Fondsvolumen | 284,54 Mio. USD |
Größte Positionen
| JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | 2,84 % |
| MEITUAN 21/28 CV | 2,47 % |
| NIO 21/26 ZO CV | 2,38 % |
| AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A | 2,36 % |
| Sonstiges | 89,95 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,55 % | +6,95 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,92 % | +0,42 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,06 % | +0,76 % |
52W Hoch:
125,9200 USD
125,9200 USD
52W Tief:
108,7400 USD
108,7400 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,71 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (11.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
| 2022 Verkaufsprospekt (07.07.22) |
| 2022 Key Investor Information (17.01.22) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
Fondsmanager: Simon Öhri, Timo Gruber
Notizen
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