Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.09.2016
Fondsvolumen 116,49 Mio. USD

Größte Positionen

SOL S.P.A. EO 0,52 4,31 %
BRUNELLO CUCINELLI SPA 4,20 %
LVMH EO 0,3 4,13 %
VIRBAC SA EO 1,25 4,07 %
Sonstiges 83,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,23 % +3,10 %
3 Jahre p.a. -0,44 % -2,04 %
5 Jahre p.a. +5,35 % +4,33 %
52W Hoch:
170,6400 USD
52W Tief:
135,7800 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (02.05.22)

Fondsstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an den regulierten Märkten Europas notiert sind und die teilweise von einem Unternehmer oder mehreren Unternehmern, einer Familie oder mehreren Familien, einer Familienholding oder einer Stiftung oder mehreren Stiftungen kontrolliert werden, die ihre Aufsichtspflichten durch eine direkte oder indirekte Vertretung im Verwaltungsrat wahrnehmen. Die verbleibenden Vermögenswerte werden in Aktien von Gesellschaften angelegt, die an einem europäischen Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Fondsmanager: Bouillot Ivan

Notizen

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