Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.09.2016
Fondsvolumen 127,28 Mio. USD

Größte Positionen

ESSILORLUXO. INH. EO -,18 4,68 %
VIRBAC SA EO 1,25 4,25 %
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 4,19 %
LVMH EO 0,3 4,08 %
Sonstiges 82,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,95 % -9,48 %
3 Jahre p.a. +14,23 % +12,36 %
5 Jahre p.a. +3,60 % +2,59 %
52W Hoch:
160,4200 USD
52W Tief:
119,7800 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22)
2022 Verkaufsprospekt (02.05.22)
2022 Key Investor Information (02.05.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an den regulierten Märkten Europas notiert sind und die teilweise von einer Familie, einer Familiengruppe oder einer Stiftung kontrolliert werden, die ihre Aufsichtspflichten durch eine direkte oder indirekte Vertretung im Verwaltungsrat wahrnimmt. Die verbleibenden Vermögenswerte werden in Aktien von Gesellschaften angelegt, die an einem europäischen Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses.
Fondsmanager: Bouillot Ivan

Notizen

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