Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR DTH
WKN A2DF0T | ISIN LU1495639384 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 07.11.2016 |
Fondsvolumen | 425,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
BBVA 23/UND. FLR | 3,61 % |
ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS | 3,38 % |
DT.BANK ANL.22/UNBEFR. | 2,74 % |
BCO SANTAND. 23/UND. FLR | 2,57 % |
Sonstiges | 87,70 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +22,70 % | +19,20 % |
3 Jahre p.a. | +1,18 % | +0,19 % |
5 Jahre p.a. | +3,92 % | +3,31 % |
52W Hoch:
199,9500 EUR
199,9500 EUR
52W Tief:
160,5200 EUR
160,5200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,57 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (15.01.24) |
2023 Verkaufsprospekt (01.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.01.23) |
2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCo's), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank
Notizen
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