Schroder ISF Gl.Energy A Acc CHF

WKN A14ZW9 | ISIN LU1285047293 |  Fonds
Factsheet
06.12.24

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.09.2015
Fondsvolumen 300,07 Mio. CHF

Größte Positionen

COTERRA ENERGY INC.DL-,10 4,79 %
REPSOL S.A. INH. EO 1 4,62 %
TECHNIP ENERGIES EO -,01 3,64 %
BP PLC DL-,25 3,62 %
Sonstiges 83,33 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,01 % -0,93 %
3 Jahre p.a. +13,83 % +12,00 %
5 Jahre p.a. +8,83 % +7,79 %
52W Hoch:
25,2542 CHF
52W Tief:
20,7711 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (31.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (17.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk

Notizen

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