M.M.Warburg Structured Equity Inv.A EUR

WKN A2AN8B | ISIN LU1453514215 |  Fonds
Factsheet
02.10.24
102,22 EUR-0,06 % (-0,06)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2016
Fondsvolumen 28,57 Mio. EUR

Größte Positionen

SAP SE O.N. 6,02 %
JPM STR.PRO. DIZ24 SX5E 4,49 %
ASML HOLDING EO -,09 4,25 %
ALLIANZ SE NA O.N. 3,74 %
Sonstiges 81,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,36 % -
3 Jahre p.a. +2,65 % -
5 Jahre p.a. +1,47 % -
52W Hoch:
102,3900 EUR
52W Tief:
95,7112 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,15 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (13.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.05.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiertoder auf einem geregelten Markt gehandelt werden. Sofern Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Ländern ohne regulierten Markt haben oder die in solchen Ländern ansässig sind, durch "Global Depository Receipts" ("GDRs"), "American Depository Receipts" ("ADRs") oder als Inhaberschuldverschreibung (Schuldverschreibung bei welcher der Besitzer der Urkunde namentlich undefiniert bleibt) deutschen Rechts verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben werden, können auch diese erworben werden.
Fondsmanager: -

Notizen

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