Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.2017
Fondsvolumen 268,46 Mio. EUR

Größte Positionen

AMGEN INC. DL-,0001 3,20 %
TEXAS INSTR. DL 1 3,12 %
PEPSICO INC. DL-,0166 3,09 %
PROCTER GAMBLE 3,09 %
Sonstiges 87,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,78 % +3,19 %
3 Jahre p.a. +2,58 % +1,41 %
5 Jahre p.a. +4,06 % +3,35 %
52W Hoch:
123,9300 EUR
52W Tief:
109,4100 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.01.24)
2023 Basisinformationsblatt (29.12.23)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (02.12.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Zu den Ausschlusskriterien zählen die Produktion von kontroversen Waffen und der Abbau bzw. die Umwandlung von thermischer Kohle sowie die Verstromung von Kohle.
Fondsmanager: Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.