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WKN A2DH4V | ISIN IE00BD4GTX09 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 12.12.2016
Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD

Größte Positionen

GETLINK EO -,40 4,65 %
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 4,58 %
PG + E CORP. 4,35 %
SEVERN TRENT LS-,9789 4,29 %
Sonstiges 82,13 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,25 % -8,52 %
3 Jahre p.a. +5,04 % +4,18 %
5 Jahre p.a. +4,90 % +4,39 %
52W Hoch:
15,0500 USD
52W Tief:
12,2100 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (08.03.23)
2023 Basisinformationsblatt (21.02.23)
2022 Halbjahresbericht (31.08.22)
2022 Key Investor Information (12.05.22)
2022 Rechenschaftsbericht (28.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ("OECD G7"). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation.
Fondsmanager: Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong

Notizen

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