KONZEPT : ERTRAG 2027

WKN 0A1PDA |  ISIN AT0000A1PDA0 |  Fonds
Factsheet
28.06.22
104,60 EUR-0,25 % (-0,26)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.2017
Fondsvolumen 17,02 Mio. EUR

Größte Positionen

AMUNDI PRIME EURO GOVIES 17,96 %
AMU ETF GB EMTS BD INV GD 5-7 UCITS ETF 14,78 %
AMU GOVT BD EUROMTS BR INV GR UCITS(C) 12,54 %
AMUN PR USA DRDL UCITS ETF(GER) 10,71 %
Sonstiges 44,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -8,73 % -15,62 %
3 Jahre p.a. -0,12 % -2,70 %
5 Jahre p.a. +1,30 % -0,28 %
52W Hoch:
118,9400 EUR
52W Tief:
103,0600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (21.02.22)
2022 Verkaufsprospekt (31.01.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)

Fondsstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG 2027 ist ein gemischter Fonds. Er kann ohne regionale Einschränkung unmittelbar oder mittelbar über Anteile an Investmentfonds in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Anleihen oder in Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere erreichte Aktienquote kann bis zu 50% des Fondsvermögens betragen. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Anlageziele des Fonds sind die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses sowie die Erzielung einer attraktiven Rendite. Das Fondsmanagement wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Fonds startet mit einem maximalen Aktienanteil von 50% und wird in den Folgejahren sukzessive den maximalen Aktienanteil zugunsten stabilerer Anlageformen reduzieren. Hierbei wird angestrebt, nach dem 1.1.2026 keine Aktien und aktienähnlichen begebbaren Wertpapiere oder sonstigen Beteiligungswertpapiere bzw. entsprechende Investmentfonds mehr zu halten.
Fondsmanager: Amundi Austria GmbH

Notizen

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