Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.10.2012
Fondsvolumen 251,47 Mio. USD

Größte Positionen

ASTRAZENECA PLC DL-,25 8,75 %
RELX PLC LS -,144397 7,34 %
SHELL PLC EO-07 6,57 %
RIO TINTO PLC LS-,10 5,86 %
Sonstiges 71,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,84 % +14,19 %
3 Jahre p.a. -0,08 % -1,69 %
5 Jahre p.a. +4,46 % +3,45 %
52W Hoch:
189,9900 USD
52W Tief:
157,6600 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 100.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (23.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (23.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (07.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von im Vereinigten Königreich gegründeten oder dort börsennotierten Unternehmen an. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: Luke Chappell, Samantha Brownlee

Notizen

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