UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR
WKN A1XADR | ISIN LU0994951464 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.01.2014 |
| Fondsvolumen | 38,29 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | 14,24 % |
| UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA | 11,25 % |
| UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | 11,05 % |
| UBS(L)BD-EOCOSU UXA | 10,07 % |
| Sonstiges | 53,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,04 % | -0,92 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,20 % | -0,12 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,33 % | -0,46 % |
52W Hoch:
108,1500 EUR
108,1500 EUR
52W Tief:
103,4900 EUR
103,4900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,04 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (19.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (23.08.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, behält aber einen starken Schwerpunkt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Notizen
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