Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.02.2012
Fondsvolumen 681,40 Mio. EUR

Größte Positionen

MASTERCARD INC.A DL-,0001 2,29 %
WELLS FARGO BANK NA 2,24 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2,13 %
MOODY'S CORP DL-,01 2,01 %
Sonstiges 91,33 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,91 % +4,70 %
3 Jahre p.a. +7,46 % +5,72 %
5 Jahre p.a. +3,71 % +2,71 %
52W Hoch:
150,1900 EUR
52W Tief:
129,5200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 100.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (28.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an, wobei stets in einer Weise angelegt wird, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden oder dort notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Fondsmanager: Raffaele Savi, Travis Cooke

Notizen

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