Allianz Emerging Markets Equity - I - USD
WKN A12FGW | ISIN LU1143268446 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 20.01.2015 |
Fondsvolumen | 142,05 Mio. USD |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7,12 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,19 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,99 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 1,51 % |
Sonstiges | 85,19 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +25,24 % | +22,86 % |
3 Jahre p.a. | +0,11 % | -0,55 % |
5 Jahre p.a. | +7,02 % | +6,61 % |
52W Hoch:
1.255,4900 USD
1.255,4900 USD
52W Tief:
969,5642 USD
969,5642 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 4.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (28.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (31.08.22) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind.
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Sicht- oder Termineinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: Florian Mayer
Notizen
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