Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.11.1999
Fondsvolumen 34,64 Mrd. EUR

Größte Positionen

BNP PARIBAS SA 1,43 %
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 1,28 %
SOCIETE GENERALE SA 1,10 %
ING BANK NV 0,60 %
Sonstiges 95,59 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,96 % +2,95 %
3 Jahre p.a. +1,49 % +1,16 %
5 Jahre p.a. +0,74 % +0,54 %
52W Hoch:
1.092.982,6220 EUR
52W Tief:
1.051.196,7620 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,08 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (02.04.24)
2022 Key Investor Information (01.04.22)
2021 Verkaufsprospekt (05.03.21)

Fondsstrategie

Durch Zeichnung von AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I legen Sie Ihr Geld in Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von max. zwei Jahren an. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über seinem Referenzindex, dem thesaurierten ?STR, bei dem es sich um einen Index handelt, der die Geldmarktzinsen in der Eurozone repräsentiert, nach Abzug der laufenden Kosten und unter Anwendung von ESG-Kriterien im Rahmen des Verfahrens für die Auswahl und die Analyse der im Fonds enthaltenen Titel. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten ?STR liegen. Die Fondsverwaltung integriert zusätzlich zu den finanziellen Kriterien (Liquidität, Fälligkeit, Rendite und Bonität) auch die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance - Umwelt, Soziales und Governance) bei der Analyse und Auswahl der Wertpapiere. Die außerfinanzielle Analyse resultiert in einem ESG-Rating für jeden Emittenten auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio weisen eine ESG-Note auf. Der Fonds setzt eine SRI-Strategie auf der Grundlage einer Kombination von Ansätzen um: -Ansatz zur "Verbesserung der Note" (die durchschnittliche ESG-Note des Portfolios muss besser als die ESG-Note des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten benoteten Unternehmen sein)
Fondsmanager: Amundi Asset Management

Notizen

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