Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.02.2006
Fondsvolumen 162,44 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 3,56 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,50 %
COSTCO WHOLESALE DL-,005 2,68 %
FTA-F.K2 CT BD YDLA 2,47 %
Sonstiges 87,79 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,61 % +7,47 %
3 Jahre p.a. +5,18 % +3,24 %
5 Jahre p.a. +6,74 % +5,56 %
52W Hoch:
13,9500 EUR
52W Tief:
12,0500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (06.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (10.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt bis zu 100 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt (unter anderem über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder Genussscheine) in (i) Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (darunter Wertpapiere mit niedrigem Rating oder nicht als "Investment Grade" eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) sowie (ii) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Letzteres erfolgt durch den Einsatz von (i) derivativen Finanzinstrumenten auf zulässige Vermögenswerte oder zulässige Finanzindizes oder (ii) strukturierte Schuldtitel. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate verwenden. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten.
Fondsmanager: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan

Notizen

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