Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 19.11.2008
Fondsvolumen -

Größte Positionen

EURO 12,29 %
MICROSOFT DL-,00000625 6,86 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 5,55 %
SAIA INC. DL-,01 5,33 %
Sonstiges 69,97 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,07 % -
3 Jahre p.a. +6,79 % -
5 Jahre p.a. +11,13 % -
52W Hoch:
612,3200 USD
52W Tief:
478,1200 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (27.09.22)

Fondsstrategie

Anlageziel des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vor allem in Aktienwerte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mittlere bis größere Emittenten. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktienwerte von US-Unternehmen angelegt, d. h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung, der Fonds kann jedoch in Unternehmen aller Größen investieren. Ergänzend darf der Fonds in Wandelanleihen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen Aktien von Nicht-US-Unternehmen. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: Wallis, Weber, Alff, Fargason

Notizen

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