Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 11.03.2014
Fondsvolumen 2,45 Mrd. NOK

Größte Positionen

DMG MORI CO. LTD. 2,45 %
HAWKINS INC. DL-,05 2,42 %
UFP TECHS INC. DL-,01 2,20 %
NAPCO SEC.TECH.INC.DL-,01 2,17 %
Sonstiges 90,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,23 % +20,29 %
3 Jahre p.a. +7,06 % +5,32 %
5 Jahre p.a. +14,19 % +13,10 %
52W Hoch:
1.884,2584 NOK
52W Tief:
1.396,6800 NOK

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 NOK
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (07.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (03.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien kleiner Unternehmen (Small Caps) weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, deren Marktkapitalisierung (zum Zeitpunkt des Erwerbs) zwischen 50 Millionen USD und 10 Milliarden USD liegt oder die in der Benchmark enthalten sind.
Fondsmanager: Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA

Notizen

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