Incrementum Inflation Diversifi.Fd.I EUR
WKN A1XD02 | ISIN LI0226274285 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Liechtenstein |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.02.2014 |
Fondsvolumen | 33,21 Mio. EUR |
Größte Positionen
US TREASURY 2032 | 13,40 % |
USA 15.03.2025 1,75 | 9,51 % |
US TREASURY 2024 | 9,01 % |
USA 30.04.2027 2,75 | 8,03 % |
Sonstiges | 60,05 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -6,07 % | - |
3 Jahre p.a. | +4,26 % | - |
5 Jahre p.a. | +7,37 % | - |
52W Hoch:
134,4400 EUR
134,4400 EUR
52W Tief:
114,6200 EUR
114,6200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (05.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (07.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW inflationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversifikationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.
Zur effzienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Fondsmanager: Mark Valek, Ronald Stöferle
Notizen
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