Incrementum Inflation Diversifi.Fd.I EUR

WKN A1XD02 | ISIN LI0226274285 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.02.2014
Fondsvolumen 33,21 Mio. EUR

Größte Positionen

US TREASURY 2032 13,40 %
USA 15.03.2025 1,75 9,51 %
US TREASURY 2024 9,01 %
USA 30.04.2027 2,75 8,03 %
Sonstiges 60,05 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,07 % -
3 Jahre p.a. +4,26 % -
5 Jahre p.a. +7,37 % -
52W Hoch:
134,4400 EUR
52W Tief:
114,6200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (05.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (07.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.01.22)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW inflationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversifikationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur effzienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Fondsmanager: Mark Valek, Ronald Stöferle

Notizen

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