LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD
WKN A1JM7F | ISIN LU0699842745 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.03.2014 |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. CHF |
Größte Positionen
| LOF - Convertible Asia, USD SA | 5,00 % |
| Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv | 3,10 % |
| Gbl Payments 1.5% 01/03/31 Cnv | 2,10 % |
| Stmicroelectronics 0% 04/08/27 Cnv B | 1,80 % |
| Sonstiges | 88,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,43 % | -4,36 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,58 % | -8,09 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,14 % | -2,10 % |
52W Hoch:
24,8948 CHF
24,8948 CHF
52W Tief:
22,9140 CHF
22,9140 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 3.000,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (06.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (22.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen.Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv
Fondsmanager: A. Gernath, N. Bucci
Notizen
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