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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV

61,08 EUR  +0,42 % (+0,26)
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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV

WKN A1W2M6 | ISIN LU0953474524 |  Fonds
Factsheet
15.05.24
61,08 EUR  +0,42 % (+0,26)
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged (thesaurierend) Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc CHF H (thesaurierend) Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Acc EUR H (thesaurierend) Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Acc USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution EUR Hedged MV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Accumulation SGD Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution USD MV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation SGD Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV (ausschüttend) Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Acc USD (thesaurierend) Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc CHF H (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV (ausschüttend)
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Datum Betrag
25.04.2024 0,04 EUR
28.03.2024 0,73 EUR
29.02.2024 0,10 EUR
25.01.2024 0,16 EUR
28.12.2023 0,18 EUR
30.11.2023 0,21 EUR
26.10.2023 0,17 EUR
28.09.2023 0,05 EUR
31.08.2023 0,10 EUR
27.07.2023 0,35 EUR
15.06.2023 0,13 EUR
25.05.2023 0,19 EUR
27.04.2023 0,23 EUR
23.03.2023 0,20 EUR
16.02.2023 0,21 EUR
12.01.2023 0,06 EUR
15.12.2022 0,16 EUR
17.11.2022 0,12 EUR
27.10.2022 0,17 EUR
29.09.2022 0,28 EUR
25.08.2022 0,14 EUR
28.07.2022 0,18 EUR
30.06.2022 0,22 EUR
26.05.2022 0,19 EUR
28.04.2022 0,17 EUR
31.03.2022 0,26 EUR
24.02.2022 0,18 EUR
27.01.2022 0,16 EUR
16.12.2021 0,18 EUR
18.11.2021 0,15 EUR
28.10.2021 0,19 EUR
30.09.2021 0,28 EUR
26.08.2021 0,22 EUR
29.07.2021 0,24 EUR
24.06.2021 0,20 EUR
27.05.2021 0,20 EUR
29.04.2021 0,24 EUR
25.03.2021 0,24 EUR
25.02.2021 0,19 EUR
28.01.2021 0,17 EUR
17.12.2020 0,19 EUR
Datum Betrag
25.11.2020 0,19 EUR
29.10.2020 0,25 EUR
24.09.2020 0,29 EUR
27.08.2020 0,22 EUR
30.07.2020 0,27 EUR
25.06.2020 0,24 EUR
28.05.2020 0,26 EUR
04.05.2020 0,19 EUR
26.03.2020 0,30 EUR
27.02.2020 0,21 EUR
30.01.2020 0,22 EUR
19.12.2019 0,18 EUR
28.11.2019 0,22 EUR
31.10.2019 0,25 EUR
26.09.2019 0,39 EUR
29.08.2019 0,30 EUR
25.07.2019 0,25 EUR
27.06.2019 0,28 EUR
30.05.2019 0,36 EUR
25.04.2019 0,25 EUR
28.03.2019 0,34 EUR
28.02.2019 0,24 EUR
31.01.2019 0,25 EUR
20.12.2018 0,16 EUR
29.11.2018 0,36 EUR
25.10.2018 0,22 EUR
27.09.2018 0,31 EUR
30.08.2018 0,27 EUR
26.07.2018 0,25 EUR
28.06.2018 0,23 EUR
31.05.2018 0,39 EUR
25.04.2018 0,22 EUR
29.03.2018 0,40 EUR
22.02.2018 0,20 EUR
25.01.2018 0,22 EUR
21.12.2017 0,18 EUR
30.11.2017 0,32 EUR
26.10.2017 0,20 EUR
28.09.2017 0,35 EUR
31.08.2017 0,24 EUR
27.07.2017 0,27 EUR
Datum Betrag
29.06.2017 0,29 EUR
24.05.2017 0,25 EUR
27.04.2017 0,15 EUR
30.03.2017 0,35 EUR
23.02.2017 0,14 EUR
26.01.2017 0,21 EUR
15.12.2016 0,15 EUR
24.11.2016 0,29 EUR
27.10.2016 0,18 EUR
29.09.2016 0,42 EUR
25.08.2016 0,15 EUR
28.07.2016 0,30 EUR
30.06.2016 0,33 EUR
26.05.2016 0,27 EUR
28.04.2016 0,10 EUR
31.03.2016 0,53 EUR
25.02.2016 0,17 EUR
28.01.2016 0,28 EUR
17.12.2015 0,22 EUR
26.11.2015 0,21 EUR
24.09.2015 0,75 EUR
27.08.2015 0,18 EUR
30.07.2015 0,33 EUR
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28.05.2015 0,35 EUR
30.04.2015 0,13 EUR
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26.02.2015 0,20 EUR
29.01.2015 0,27 EUR
18.12.2014 0,22 EUR
27.11.2014 0,37 EUR
30.10.2014 0,29 EUR
25.09.2014 0,51 EUR
28.08.2014 0,25 EUR
31.07.2014 0,32 EUR
26.06.2014 0,25 EUR
28.05.2014 0,32 EUR
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