Patriarch Classic TSI B
WKN HAFX6Q | ISIN LU0967738971 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.01.2014 |
| Fondsvolumen | 43,11 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 8,23 % |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,52 % |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 3,65 % |
| The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | 2,96 % |
| Sonstiges | 80,64 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,04 % | +0,02 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,89 % | +5,17 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,39 % | +7,35 % |
52W Hoch:
23,4300 EUR
23,4300 EUR
52W Tief:
18,1432 EUR
18,1432 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (10.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (15.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite.
Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte", amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Notizen
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