Patriarch Classic TSI
WKN HAFX6Q | ISIN LU0967738971 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.01.2014 |
| Fondsvolumen | 49,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 5,75 % |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 5,42 % |
| Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 | 4,74 % |
| Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 | 4,32 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,07 % | +16,32 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,07 % | -1,54 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,35 % | +4,33 % |
52W Hoch:
21,0800 EUR
21,0800 EUR
52W Tief:
16,2103 EUR
16,2103 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Notizen
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