Robus Mid-Market Value Bond Fund A

WKN HAFX6M | ISIN LU0960826575 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.10.2013
Fondsvolumen 82,11 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,36 % +5,18 %
3 Jahre p.a. +2,43 % +1,42 %
5 Jahre p.a. +1,58 % +0,98 %
52W Hoch:
91,1200 EUR
52W Tief:
83,6600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (10.01.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (26.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Fondsmanager: Robus Capital Management Limited

Notizen

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