Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.01.1997
Fondsvolumen 2,08 Mrd. CHF

Größte Positionen

ROCHE HOLDING PAR AG 8,20 %
NESTLE SA 6,60 %
NOVARTIS AG 5,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG 5,10 %
Sonstiges 75,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,36 % -
3 Jahre p.a. +7,11 % -
5 Jahre p.a. +5,95 % -
52W Hoch:
526,1268 CHF
52W Tief:
412,1900 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (28.03.22)
2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16)
2011 Halbjahresbericht (30.06.11)
2011 Verkaufsprospekt (31.03.11)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.
Fondsmanager: Union Bancaire Privée, UBP SA

Notizen

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