UBS(Lux)E.S.-US T.Y.S.(USD)P d.EUR H

WKN A1KCDU | ISIN LU0868495184 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2013
Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR

Größte Positionen

APPLE INC. 8,47 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 2,97 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 2,96 %
HOME DEPOT INC. DL-,05 2,87 %
Sonstiges 82,73 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,14 % +19,18 %
3 Jahre p.a. +7,07 % +5,34 %
5 Jahre p.a. +8,41 % +7,37 %
52W Hoch:
153,2800 EUR
52W Tief:
121,0463 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,24 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (18.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Verkaufsprospekt (29.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (31.05.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Fondsmanager: Jeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg

Notizen

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