UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR
WKN A1KCDT | ISIN LU0868495002 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.02.2013 |
| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 5,75 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,23 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 3,46 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 3,25 % |
| Sonstiges | 83,31 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,60 % | -5,33 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,33 % | +4,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,80 % | +9,73 % |
52W Hoch:
286,0700 EUR
286,0700 EUR
52W Tief:
222,4300 EUR
222,4300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,24 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (08.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Fondsmanager: Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
Notizen
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