UBS(Lux)E.S.-US T.Y.S.(USD)P a.EUR H
WKN A1KCDT |
ISIN LU0868495002 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Ökologie/Ethik |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.02.2013 |
| Fondsvolumen | 672,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 7,30 % |
| APPLE INC. | 3,92 % |
| PROCTER GAMBLE | 3,24 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,89 % |
| Sonstiges | 82,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,79 % | -16,87 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,35 % | +1,33 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,59 % | +3,36 % |
52W Hoch:
247,0000 EUR
247,0000 EUR
52W Tief:
189,2700 EUR
189,2700 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,24 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2022 Verkaufsprospekt (01.06.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.05.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.11.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.
Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Fondsmanager: J. Raccio, I. Paczek, U. Räbsamen
Notizen
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