UBS(Lux)E.S.-US T.Y.S.(USD)P d.USD

WKN A1KCDQ |  ISIN LU0868494708 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2013
Fondsvolumen 773,19 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 7,47 %
APPLE INC. 5,81 %
PROCTER GAMBLE 3,09 %
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 2,86 %
Sonstiges 80,77 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,63 % -11,07 %
3 Jahre p.a. +8,32 % +6,21 %
5 Jahre p.a. +8,04 % +6,77 %
52W Hoch:
171,0582 USD
52W Tief:
132,4516 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.07.22)
2022 Key Investor Information (31.05.22)
2021 Halbjahresbericht (30.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Fondsmanager: J. Raccio, I. Paczek, U. Räbsamen

Notizen

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