White Fl.II SGVP Japan Value E.Fd.EB JPY
WKN A1C1JT | ISIN LU0496467472 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.07.2010 |
| Fondsvolumen | 5,47 Mrd. JPY |
Größte Positionen
| LAWSON INC | 2,12 % |
| VALQUA LTD | 1,90 % |
| NIKKISO LTD | 1,89 % |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 1,86 % |
| Sonstiges | 92,23 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +37,72 % | +33,71 % |
| 3 Jahre p.a. | +18,78 % | +17,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,66 % | +10,01 % |
52W Hoch:
21.982,0000 JPY
21.982,0000 JPY
52W Tief:
15.671,0000 JPY
15.671,0000 JPY
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 JPY |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (23.01.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (03.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (07.10.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.11.21) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Ziel des Teilfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens.
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten. Zudem werden mehr als 50% des Gesamtvermögens des Teilfonds in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % des Nettovermögens des Subfonds betragen. Bis zu 20% des Vermögens des Teilfonds können in Barmitteln und Barmitteläquivalenten gehalten werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds strukturierte Produkte und derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: SG Value Partners AG
Notizen
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