Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.06.2012
Fondsvolumen 621,12 Mio. EUR

Größte Positionen

GXO Logistics 5,10 %
Henry Schein 4,90 %
CRH 4,10 %
Sempra Energy 3,50 %
Sonstiges 82,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,06 % +0,06 %
3 Jahre p.a. +7,41 % +5,68 %
5 Jahre p.a. +10,01 % +8,94 %
52W Hoch:
2,8498 EUR
52W Tief:
2,4716 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (27.04.22)
2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17)
2017 Verkaufsprospekt (20.12.17)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Mindestens 80 % des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solche Wertpapiere angelegt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten,wenn der Fondsverwalter dies für angemessen erachtet. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Fondsmanager: Ben Leyland, Robert Landcastle

Notizen

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