Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.07.2007
Fondsvolumen 323,83 Mio. USD

Größte Positionen

MUNTERS GROUP AB B 2,80 %
HOWDEN JOINERY GRP LS-,10 2,50 %
FLUIDRA S.A. INH. EO 1 2,48 %
JOHNSON SVC. LS-,10 2,37 %
Sonstiges 89,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,87 % +4,67 %
3 Jahre p.a. -8,65 % -10,13 %
5 Jahre p.a. +2,39 % +1,40 %
52W Hoch:
83,5660 USD
52W Tief:
65,7916 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 10.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,55 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (20.11.23)
2023 Basisinformationsblatt (20.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (04.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile kleinerer Unternehmen, in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 300 größten Unternehmen des FTSE World Europe Index sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Fondsmanager: Philip Dicken, Mine Tezgul

Notizen

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