Alpen Privatbank Vermögensfonds Offensiv R
WKN A0M52N | ISIN LU0327378625 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Fondsvolumen | 30,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
Amundi Funds - European Equity Value | 6,68 % |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund | 5,60 % |
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend | 4,96 % |
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 4,91 % |
Sonstiges | 77,85 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,52 % | +6,17 % |
3 Jahre p.a. | +1,00 % | -0,63 % |
5 Jahre p.a. | +2,02 % | +1,03 % |
52W Hoch:
150,1600 EUR
150,1600 EUR
52W Tief:
128,2686 EUR
128,2686 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,39 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (22.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
2022 Verkaufsprospekt (30.12.22) |
2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express- Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Fondsmanager: Alpen Privatbank AG
Notizen
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