Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.03.2012
Fondsvolumen 1,11 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT CORP 7,50 %
AMAZON.COM INC 4,90 %
LVMH MOET HENNESSY SE 4,00 %
L'OREAL SA 3,80 %
Sonstiges 79,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,25 % +8,55 %
3 Jahre p.a. +2,91 % +1,17 %
5 Jahre p.a. +5,33 % +4,26 %
52W Hoch:
28,0300 USD
52W Tief:
21,3200 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,25 % jetzt max. 2,63 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (11.08.23)
2023 Basisinformationsblatt (11.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23)
2022 Halbjahresbericht (31.10.22)
2022 Key Investor Information (19.07.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die von demografischen Veränderungen profitieren können. Investitionen werden unter anderem bei Unternehmen des Gesundheitswesens und der Konsumgüterindustrie getätigt, die voraussichtlich von den Folgen der steigenden Lebenserwartung, der wachsenden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren werden. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Unter Beachtung des Vorstehenden steht es dem Investmentmanager frei, Unternehmen unabhängig von deren Größe, Branchenzugehörigkeit oder Standort auszuwählen. Er wird die Anlagen auf eine eher begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, und daher wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.
Fondsmanager: Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall

Notizen

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