BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR
WKN A1T8SH | ISIN LU0823385355 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 28.09.2010 |
Fondsvolumen | 171,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
BNPP RMB BD XCAPDL | 9,95 % |
BRAZIL 2027 NTNF | 6,01 % |
MALAYSIA 2026 | 1,96 % |
WORLD BK 17/27 ZO MTN | 1,81 % |
Sonstiges | 80,27 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,58 % | +0,57 % |
3 Jahre p.a. | -0,22 % | -1,20 % |
5 Jahre p.a. | -1,08 % | -1,66 % |
52W Hoch:
41,9175 EUR
41,9175 EUR
52W Tief:
38,8508 EUR
38,8508 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (05.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der "Referenzwert") enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles, NIEL Clement
Notizen
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