Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R

WKN A0RHE2 |  ISIN DE000A0RHE28 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2012
Fondsvolumen 42,19 Mio. EUR

Größte Positionen

NYNOMIC AG INH O.N. 3,75 %
KRONES AG O.N. 3,61 %
AIXTRON SE NA O.N. 3,51 %
CLEARVISE AG INH O.N. 3,47 %
Sonstiges 85,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -14,69 % -
3 Jahre p.a. +1,10 % -
5 Jahre p.a. -1,62 % -
52W Hoch:
295,9719 EUR
52W Tief:
195,7852 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)
2022 Halbjahresbericht (31.05.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21)

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Fondsmanager: Nils-Peter Gehrmann, WARBURG INVEST KAG

Notizen

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