Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R
WKN A0RHE2 | ISIN DE000A0RHE28 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.2012 |
| Fondsvolumen | 39,54 Mio. EUR |
Größte Positionen
| FIELMANN AG O.N. | 4,43 % |
| AIXTRON SE NA O.N. | 4,36 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 3,95 % |
| BECHTLE AG O.N. | 3,85 % |
| Sonstiges | 83,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,27 % | +1,18 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,15 % | -5,69 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,77 % | -2,73 % |
52W Hoch:
249,7200 EUR
249,7200 EUR
52W Tief:
196,5449 EUR
196,5449 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (01.06.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Fondsmanager: Nils-Peter Gehrmann, WARBURG INVEST KAG
Notizen
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