Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R
WKN A0RHE2 | ISIN DE000A0RHE28 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.2012 |
| Fondsvolumen | 39,54 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PVA TEPLA AG O.N. | 4,51 % |
| CEWE STIFT.KGAA O.N. | 4,38 % |
| SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 4,10 % |
| NYNOMIC AG INH O.N. | 3,92 % |
| Sonstiges | 83,09 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,73 % | -10,23 % |
| 3 Jahre p.a. | -11,02 % | -12,46 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,54 % | -0,44 % |
52W Hoch:
236,6848 EUR
236,6848 EUR
52W Tief:
192,6481 EUR
192,6481 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (01.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (08.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Teilsondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: Nils-Peter Gehrmann, WARBURG INVEST KAG
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