Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.12.2011
Fondsvolumen -

Größte Positionen

CME GROUP INC. DL-,01 3,52 %
SANOFI SA INHABER EO 2 3,21 %
MEDTRONIC PLC DL-,0001 2,99 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 2,79 %
Sonstiges 87,49 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,44 % +7,12 %
3 Jahre p.a. +8,83 % +7,08 %
5 Jahre p.a. +8,64 % +7,59 %
52W Hoch:
3,2276 EUR
52W Tief:
2,8432 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 10.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (21.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (03.05.22)

Fondsstrategie

Durch vorwiegende Anlage in Aktienkapital und aktienähnliche globale Wertpapiere jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharma, Finanzen usw.) investieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in Schwellenmärkte investieren; bis zu 10% in Eigenkapitalpapiere investieren, die an russischen Börsenmärkten notiert sind oder gehandelt werden; und in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben verwendet der Fonds Derivate mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. zusätzlichen Ertrag zu generieren.
Fondsmanager: Robert Hay and Jon Bell

Notizen

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